Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej |
BILANS jednostki budżetowej Miejski Dom Spokojnej Starości sporządony na dzień 31.12.2003 r. |
Adresat R.I.O KATOWICE | |||
Numer identyfikacyjny REGON 070764295 |
Wysyłać bez pisma przewodniego | ||||
AKTYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
PASYWA |
Stan na początek roku |
Stan na koniec roku |
A. Aktywa trwałe |
1 170 950 |
1 134 090 |
A. Fundusz |
1 126 871 |
1 100 732 |
I. Wartości niematerialne i prawne |
- |
2 276 |
I Fundusz jednostki |
1 139 802 |
1 090 010 |
II.Rzeczowe aktywa trwałe |
1 170 950 |
1 131 814 |
II.Wynik finansowy netto |
- 12 931 |
10 722 |
1.Środki trwałe |
1 170 950 |
1 131 814 |
1.1. Zysk netto (+) |
10 722 | |
1.1.Grunty |
- |
- |
1.2. Strata (-) |
- 12 931 |
|
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej |
1 161 454 |
1 128 032 |
III . Nadwyżka środków obrotowych (-) |
- |
- |
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny |
- |
3 782 |
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-) |
- |
- |
1.4. Środki transportu |
9 496 |
- |
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek |
- |
- |
1.5. Inne środki trwałe |
- |
- |
VI. Inne |
- |
- |
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie ) |
- |
- |
B. Fundusze celowe |
- |
- |
3. Środki przekazane na poczet inwestycji |
- |
- |
1.1. ........ |
- |
- |
III. Należności długoterminowe |
- |
- |
1.2. ........ |
- |
- |
IV. Długoterminowe aktywa finnasowe |
- |
- |
C Zobowiązania długoterminowe |
- |
- |
1.1. Akcje udziały |
- |
- |
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne |
51 885 |
106 640 |
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe |
- |
- |
I. Zobowiązania krótkoterminowe |
51 584 |
106 598 |
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe |
- |
- |
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług |
7 423 |
136 |
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek |
- |
- |
1.2. Zobowiązania wobec budżetów |
3 268 |
3 555 |
B. Atywa obrotowe |
7 806 |
73 283 |
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych |
16 218 |
17 724 |
I. Zapasy |
6 282 |
13 495 |
1.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń |
23 453 |
25 437 |
1.1. Materiały |
1 128 |
2 214 |
1.5. Pozostałe zobowiązania |
- |
4 707 |
1.2. Półprodukty i produkty w toku |
- |
- |
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) |
- |
27 835 |
1.3. Produkty gotowe |
- |
- |
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
1 222 |
27 205 |
1.4. Towary |
5 154 |
11 281 |
1.8. Rezerwy na zobowiązania |
- |
- |
II Należności krótkoterminowe |
63 |
- |
II Fundusze specjalne |
301 |
42 |
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług |
- |
- |
1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
301 |
42 |
1.2. Należności od budżetów |
- |
- |
1.2. Inne fundusze |
- |
- |
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych |
- |
- |
E. Rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
1.4. Pozostałe należności |
63 |
- |
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów |
- |
- |
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych |
- |
- |
II. Inne rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
III. Środki pieniężne |
1 461 |
59 788 |
F. Inne pasywa |
- |
- |
1.1.Środki pieniężne w kasie |
- |
399 |
- |
- | |
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych |
1 461 |
59 389 |
- |
- | |
1.3. Inne środki pieniężne |
- |
- |
- |
- | |
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe |
- |
- |
- |
- | |
V. Rozliczenia międzyokresowe |
- |
- |
- |
- | |
C. Inne aktywa |
- |
- |
- |
- | |
Suma aktywów |
1 178 756 |
1 207 373 |
Suma pasywów |
1 178 756 |
1 207 372 |
A. Objaśnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. | |||||
B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej: | |||||
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych |
1 788,00 |
||||
2. Odpisy aktualizujące należności |
|||||
3. Umorzenie......................... |
285 669,94 |
||||
..................................... |
2003.01.07 |
.................................. | |||
Główny księgowy |
rok, miesiąc,dzień |
Kierownik jednostki |
|||
Metryka dokumentu
ukryjRejestr zmian dokumentu
28.04.2004 14:53 | Utworzenie dokumentu. (Marek Landowski) |
---|